Home » Crypto » Handelen in Cryptovaluta » Divergentie

Divergentie

Divergentie klinkt misschien ingewikkeld, maar het betekent dat de prijs van een munt iets anders doet dan een indicator, zoals de RSI. Dit verschil kan traders helpen te voorspellen of een trend mogelijk gaat veranderen. Dit verschil kan traders helpen te voorspellen of een trend mogelijk gaat veranderen. De ene vriend rent een heuvel op, terwijl de andere juist steeds langzamer gaat. Dit verschil in snelheid en richting noemen we divergentie. In de wereld van crypto betekent divergentie dat de prijs van een munt iets anders doet dan een indicator, zoals de RSI (Relative Strength Index). Dit kan traders helpen om te zien of een trend misschien gaat veranderen!

RSI als oscillator

De Relative Strength Index (RSI) is een oscillator, wat betekent dat het een indicator is die schommelt tussen bepaalde waarden, meestal tussen 0 en 100. Traders gebruiken oscillatoren zoals de RSI om trends en momentum in de markt te herkennen. Dit helpt bij het bepalen van koop- en verkooppunten, omdat het inzicht geeft in de kracht en snelheid van prijsveranderingen. Het meet de snelheid en de verandering van prijsbewegingen en helpt traders te bepalen of een activum overbought (te veel gekocht) of oversold (te veel verkocht) is.

Een RSI boven de 70 wijst vaak op overbought condities, wat kan betekenen dat een correctie of daling op komst is. Dit komt doordat veel traders op dit punt winst nemen, wat kan leiden tot een afname in koopdruk en een mogelijke prijsdaling. Een RSI onder de 30 duidt op oversold condities, wat kan wijzen op een mogelijke prijsstijging.

RSI wordt vaak gebruikt in combinatie met divergentie om te bepalen of de huidige trend gaat doorzetten of omkeren. Bijvoorbeeld, als een trader ziet dat de prijs een lagere bodem maakt, maar de RSI een hogere bodem, kan dit een teken zijn dat de neerwaartse trend zijn kracht verliest en een omkering mogelijk is. Op basis van dit signaal kan een trader besluiten om een long-positie in te nemen of zijn strategie aan te passen.

De wetenschappelijke benadering

Divergentie treedt op wanneer de prijsbeweging van een activum en een technische indicator, zoals de RSI of MACD, niet langer synchroon lopen. In technische analyse wordt divergentie vaak gebruikt als een signaal van een mogelijke trendomkering.

Mathematisch gezien wordt de RSI berekend als: RSI = 100 – (100 / 1 + RS) waarbij RS de verhouding is tussen de gemiddelde winst en het gemiddelde verlies over een bepaalde periode. Wanneer de RSI hogere bodems maakt terwijl de prijs lagere bodems maakt, suggereert dit dat de verkoopdruk afneemt, ondanks dat de prijs nog steeds daalt.

Een vergelijkbare analyse wordt uitgevoerd met de MACD, waarbij de divergentie tussen het signaallijn en de MACD-lijn belangrijke aanwijzingen geeft over de marktdynamiek.

Divergentie eenvoudig uitgelegd

Stel je voor dat je in een auto rijdt en het gaspedaal indrukt. Normaal gesproken versnelt de auto als je meer gas geeft. Maar stel je nu voor dat je het gaspedaal indrukt, en de auto gaat juist langzamer. Dit zou vreemd zijn, toch? In de handel is dit precies wat divergentie laat zien: de indicatoren en de prijs lijken niet meer samen te werken. Dit kan een teken zijn dat er een verandering in de trend op komst is.

Bullish divergence

Wat is bullish divergence? Bullish divergence ontstaat wanneer de prijs lagere bodems maakt, maar een momentum-indicator, zoals RSI of MACD, hogere bodems laat zien. Dit geeft aan dat de neerwaartse kracht afneemt en een mogelijke trendomkering naar boven op handen is.

De stiekeme klimmer

Stel je voor dat je een bergwandeling maakt. Je voelt je moe en denkt dat je niet verder kunt, maar opeens zie je een bordje: “Top nog 100 meter!” Je krijgt weer energie en klimt door. Dit is wat er gebeurt bij bullish divergence.

Hoe ziet bullish divergence eruit op een grafiek?

• De prijs van een munt maakt een lagere bodem.
• De RSI of MACD-indicator maakt een hogere bodem.

Wat betekent dit? De grafiek geeft een signaal dat de munt misschien bijna klaar is om weer omhoog te gaan, zelfs als de prijs nog daalt.

Op de afbeelding hierboven (1M grafiek van ONDOUSDT op ByBit) is een duidelijk verschil te zien tussen de neerwaartse trend (lower low) en de opwaartse RSI (higher low). Voor de duidelijkheid zijn twee trendlijnen getekend. Zoals in het verloop te zien is, heeft deze bullish divergence geen verandering van de richting van de trend veroorzaakt.

Hidden bullish divergence

Wat is hidden bullish divergence? Hidden bullish divergence treedt op wanneer de prijs hogere bodems maakt, maar de indicator lagere bodems laat zien. Dit duidt erop dat de opwaartse trend nog steeds intact is en waarschijnlijk zal doorzetten.

De geheime kracht

Stel je voor dat je een wedstrijd speelt en je ligt op kop. Even lijkt het alsof je moe wordt, maar je herstelt snel en blijft voorop. Dit is hidden bullish divergence.

Hoe ziet hidden bullish divergence eruit op een grafiek?

• De prijs maakt een hogere bodem.
• De RSI of MACD maakt een lagere bodem.

Wat betekent dit? Dit laat zien dat de trend nog steeds sterk is en waarschijnlijk zal doorgaan met stijgen.

Type Divergentie	Prijsbeweging	Indicatorbeweging	Geheugensteuntje
Bullish divergence	Lagere bodem	Hogere bodem	De prijs is verdrietig, maar de indicator is blij. Dit betekent dat er hoop is!
Hidden bullish divergence	Hogere bodem	Lagere bodem	De prijs blijft sterk, maar de indicator lijkt zwak. Dit betekent dat de stijgende trend nog kracht heeft!

Bearish divergence

Wat is bearish divergence? Bearish divergence ontstaat wanneer de prijs hogere pieken maakt, maar een momentum-indicator lagere pieken laat zien. Dit suggereert dat de koopkracht afneemt en een daling waarschijnlijk is.

Een vermoeide hardloper

Stel je voor dat iemand een marathon loopt en heel snel begint. Maar langzaam raakt hij uitgeput en kan hij niet meer zo hard rennen. Dit gebeurt bij bearish divergence.

Hoe ziet bearish divergence eruit op een grafiek?

• De prijs maakt een hogere piek.
• De RSI of MACD maakt een lagere piek.

Wat betekent dit? Dit kan een teken zijn dat de prijs binnenkort zal dalen.

Hidden bearish divergence

Wat is hidden bearish divergence? Hidden bearish divergence treedt op wanneer de prijs lagere pieken maakt, terwijl de indicator hogere pieken laat zien. Dit geeft aan dat de neerwaartse trend waarschijnlijk doorgaat.

Een stille waarschuwing

Stel je voor dat je een bal van een berg rolt. De bal lijkt even langzamer te gaan, maar dan rolt hij weer hard naar beneden. Dit is hidden bearish divergence.

Hoe ziet hidden bearish divergence eruit op een grafiek?

• De prijs maakt een lagere piek.
• De RSI of MACD maakt een hogere piek.

Wat betekent dit? Dit laat zien dat de neerwaartse trend waarschijnlijk door zal zetten.

Type Divergentie	Prijsbeweging	Indicatorbeweging	Geheugensteuntje
Bearish divergence	Hogere piek	Lagere piek	De prijs doet alsof hij sterk is, maar de indicator is al moe. Opletten, de daling kan komen!
Hidden bearish divergence	Lagere piek	Hogere piek	De prijs blijft zwak, maar de indicator probeert even sterk te lijken door tijdelijk een hogere piek te maken. Dit kan een vals signaal zijn, omdat de onderliggende neerwaartse trend nog steeds overheerst en de prijs waarschijnlijk verder zal dalen.

Verschil tussen gewone en hidden divergence

Technische traders vertrouwen vaak op divergenties tussen prijs en momentumindicatoren om marktbewegingen te voorspellen. Een veelvoorkomende valkuil – vooral voor beginnende traders – is het verwarren van hidden divergentie met gewone divergentie. Hoewel beide divergenties gebaseerd zijn op verschillen tussen prijs en indicatoren zoals RSI of MACD, hebben ze een tegengestelde betekenis.

• Gewone divergentie geeft aan dat een trend misschien gaat omkeren (bullish = omhoog, bearish = omlaag).
• Hidden divergentie laat zien dat de huidige trend waarschijnlijk doorgaat.

Hoe onderscheid je hidden bullish divergence met bearish divergence?

Het onderscheid maken tussen verborgen en reguliere divergentie kan lastig zijn, zeker als je net begint met traden. Toch is het belangrijk, want het verschil helpt je bepalen of een trend mogelijk omkeert of juist doorgaat.

Wij focussen nu op het verschil tussen:

• Hidden bullish divergence (voortzetting van een opwaartse trend)
• Bearish divergence (mogelijke omkering van een opwaartse trend)

Maar het werkt natuurlijk ook andersom:

• Hidden bearish divergence (voortzetting van een neerwaartse trend)
• Bullish divergence (mogelijke omkering van een neerwaartse trend)

Let dus altijd goed op de trend, de bodems of toppen in de prijs, en wat de indicator laat zien. Hieronder leggen we d.m.v. een stappenplan verder uit hoe je hidden bullish divergence niet met bearish divergence verwart.

1. Bepaal eerst de trend

• Is de trend opwaarts? Dan zijn pullbacks normaal – en kansrijk voor verborgen bullish divergentie
• Gaat de prijs omhoog maar vertraagt de indicator? Dat kan een bearish divergentie zijn

2. Let goed op het prijsverloop

• Hogere toppen in de prijs + lagere toppen in de indicator = Bearish divergentie
• Hogere bodems in de prijs + lagere bodems in de indicator = Verborgen bullish divergentie

3. Gebruik indicatoren als hulpmiddel, niet als enige signaal

• RSI of MACD ondersteunen je prijsanalyse – ze vervangen die niet

De beste manier om hidden bullish divergentie niet te verwarren met bearish divergentie, is door de context te onthouden. Bearish divergentie wijst op omkering, terwijl verborgen bullish divergentie de trend bevestigt. Verborgen divergenties verschijnen meestal tijdens correcties, niet bij nieuwe toppen. Door dit onderscheid goed te begrijpen en te combineren met andere tools, neem je met meer vertrouwen betere handelsbeslissingen.

Hulpmiddel

Divergentie is een krachtig hulpmiddel om te zien wat de markt misschien gaat doen. Door deze signalen goed te begrijpen, kunnen traders betere beslissingen nemen en anticiperen op mogelijke trendwijzigingen. Kijk altijd goed naar zowel de prijs als de indicatoren. En onthoud: zelfs een sterke loper wordt soms moe, en een zwakke loper kan juist opeens versnellen!