Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Fibonacci
Fibonacci-niveaus zijn een populair hulpmiddel bij het traden van cryptovaluta. Ze helpen handelaren om mogelijke steun- en weerstandsniveaus te vinden, gebaseerd op wiskundige verhoudingen. Dit kan helpen bij het bepalen van instap- en uitstappunten voor trades. Omdat veel handelaren deze niveaus gebruiken, hebben ze een zelfversterkend effect en kunnen ze een belangrijke rol spelen in de marktbewegingen.
Fibonacci-niveaus zijn niet alleen relevant voor cryptohandel, maar worden ook toegepast op aandelen, forex en andere financiële markten. Dit maakt het een universeel hulpmiddel voor technische analyse.
Wie was Fibonacci?
Leonardo Fibonacci was een Italiaanse wiskundige uit de 13e eeuw. Hij ontdekte een reeks getallen die tegenwoordig bekendstaat als de Fibonacci-reeks. Dit is een reeks waarin elk getal de som is van de twee voorgaande getallen: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, enzovoort. Deze getallen en de verhoudingen ertussen komen overal in de natuur voor, zoals in de spiraalvorm van een slakkenhuis of de verdeling van bladeren aan een tak.
Een magische getallenreeks
Denk aan een konijnenfamilie die zich steeds voortplant volgens een vast patroon. Dit patroon komt niet alleen in de natuur voor, maar blijkt ook handig bij het analyseren van prijsschommelingen op de markt. Net zoals de groei van de konijnenfamilie voorspelbaar verloopt volgens een patroon, kunnen handelaren met Fibonacci-niveaus inschatten waar de prijs mogelijk stopt of omkeert.
Fibonacci-verhoudingen komen ook terug in kunst, architectuur en zelfs in het menselijk lichaam. Dit wijst erop dat deze getallen een fundamentele rol spelen in natuurlijke structuren en menselijke perceptie.
Fibonacci en traden
De Fibonacci-reeks levert verhoudingen op die we gebruiken in de technische analyse. De belangrijkste niveaus zijn:
- 23,6%
- 38,2%
- 50%
- 61,8%
- 78,6%
Deze percentages komen voort uit wiskundige berekeningen en worden gebruikt om in te schatten waar de prijs kan corrigeren voordat hij zijn trend hervat. Handelaren gebruiken deze niveaus om koop- en verkoopbeslissingen te maken, vaak in combinatie met andere indicatoren.
Waarom zijn Fibonacci-niveaus belangrijk?
Veel handelaren gebruiken Fibonacci-niveaus om steun- en weerstandspunten te vinden. Dit komt doordat deze niveaus vaak zones zijn waar kopers en verkopers reageren. Hierdoor kunnen prijzen tijdelijk stuiten, omkeren of juist een versnelling krijgen. Daarnaast zijn ze zelfversterkend: omdat veel handelaren ze gebruiken, worden ze een soort ‘psychologische barrières’ in de markt.
Handelaren maken gebruik van verschillende Fibonacci-niveaus bij het traden. De meest gebruikte retracement-niveaus zijn 0,236, 0,382, 0,50, 0,618, en 0,786. Daarnaast wordt de zone tussen 0,618 en 0,65 vaak aangeduid als de ‘Golden Pocket’, vanwege de hoge kans op een prijskering op dat punt.
Zie het als een ladder in de markt
Stel je voor dat je een ladder beklimt. Je kunt op verschillende treden stoppen om uit te rusten voordat je verder omhoog gaat. Fibonacci-niveaus zijn als die treden: de prijs van een cryptomunt kan op deze punten stoppen, even uitrusten of zelfs omkeren.
Hoe werkt Fibonacci bij traden?
Om Fibonacci-niveaus in te zetten bij traden, trek je een Fibonacci-retracement-tool over een prijsbeweging. Dit doe je vanaf het laagste punt (de bodem) tot het hoogste punt (de top) van een beweging. De getekende lijnen laten zien waar de prijs mogelijk steun of weerstand vindt.
Veel handelaren wachten tot de prijs een Fibonacci-niveau raakt. Populaire candlestick-patronen die worden gebruikt voor bevestiging zijn de engulfing candle, doji en hammer. Daarnaast kunnen indicatoren zoals de RSI (Relative Strength Index) en MACD (Moving Average Convergence Divergence) helpen bij het bepalen van een sterk keerpunt.
Daarnaast kunnen Fibonacci-extensies gebruikt worden om koersdoelen te bepalen bij een opwaartse trend. Extensieniveaus zoals 127,2% en 161,8% worden vaak gebruikt door handelaren om mogelijke winstdoelen vast te stellen.
De markt als een springplank
Denk aan een springplank in een zwembad. Als iemand springt, gaat hij omhoog en komt dan weer naar beneden. Maar hij landt meestal niet precies op de plek waar hij begon. Fibonacci helpt te voorspellen op welke plekken hij zou kunnen landen voordat hij verder springt.
Instellingen van de Fibonacci retracement tool
Voor een nette en overzichtelijke weergave gebruiken veel handelaren specifieke instellingen in de Fibonacci retracement tool. Dubbelklik op de tool om de instellingen te kunnen aanpassen. De volgende niveaus worden meestal aangevinkt:
- 0
- 0,236
- 0,382
- 0,5
- 0,618
- 0,65
- 0,786
- 1
Binnen deze reeks krijgen vooral de 0,382, 0,5 en 0,618 extra aandacht. Deze niveaus worden vaak als het meest betrouwbaar beschouwd bij het analyseren van prijscorrecties. Door je te richten op deze drie niveaus, voorkom je dat je overal wel een retracement ziet, en kun je gerichter en consistenter analyseren.
Andere niveaus kunnen worden uitgevinkt om het overzicht te bewaren. Ook is het aan te raden om de achtergrondkleur uit te schakelen. Zo blijft de grafiek schoon en duidelijk.
Voor de layout van de labels zijn de volgende instellingen gebruikelijk:
- Levels op ‘Value’
- Labels op ‘Left-Middle’
- Tekst op ‘Center-Middle’
De lettergrootte kan eventueel worden aangepast naar 10 voor een subtieler uiterlijk, maar deze instelling is persoonlijk en afhankelijk van voorkeur en schermgrootte.
Meerdere Fibonacci retracements op één grafiek
Naast het instellen van de juiste niveaus kun je ook meerdere Fibonacci retracements tegelijkertijd tekenen. Dit wordt vaak gedaan op verschillende tijdsframes of prijsbewegingen. Wanneer meerdere Fibonacci-lijnen van verschillende metingen op eenzelfde punt samenkomen, spreken we van ‘confluentie’.
Confluentie vergroot de kans dat een bepaald niveau standhoudt als steun of weerstand, omdat meerdere berekeningen op dat punt uitkomen. Veel professionele handelaren letten hierop bij het bepalen van hun instapmomenten.
Je kunt dit doen door meerdere keren de Fibonacci-tool te gebruiken, maar dan met verschillende ‘lows’ als beginpunt, terwijl je steeds dezelfde ‘high’ als eindpunt gebruikt. Door bijvoorbeeld de lokale bodem én een eerdere diepere bodem te gebruiken tegenover dezelfde top, zie je waar meerdere retracement-niveaus elkaar overlappen. Die overlappende zones zijn extra interessant om in de gaten te houden, omdat ze vaak extra betekenis krijgen in de markt.
Analyse op basis van een praktisch voorbeeld
Laten we kijken naar een praktisch voorbeeld om te zien hoe Fibonacci-niveaus in actie worden gebruikt.
In de afbeelding hierboven is een Fibonacci retracement (laagste naar hoogste punt) getekend met behulp van de tool in TradingView. De prijs maakt een stijging, waarna een correctie volgt. Op het 0,382-niveau lijkt de prijs ondersteuning te vinden. Dit betekent dat de markt op dat punt mogelijk voldoende kopers vindt om een verdere daling te voorkomen.
De MACD-indicator toont een opwaartse kruising, wat een teken van kracht kan zijn. Tegelijkertijd klimt de RSI langzaam uit het oversold-gebied, wat extra bevestiging kan geven voor een mogelijke voortzetting van de opwaartse trend.
Mocht de prijs toch door het 0,382-niveau zakken, dan kan dit worden gezien als een teken van zwakte. In dat geval wachten sommige handelaren op een ‘retest’ van datzelfde niveau. Dat betekent dat de prijs terug omhoog klimt om het oude ondersteuningsniveau te testen als weerstand. Als de prijs daar opnieuw afwijst, zou dit een moment kunnen zijn om een short-positie (speculeren op een daling) te openen.
Voor beginnende handelaren: een short-positie betekent dat je inzet op een daling van de prijs. Een ‘retest’ betekent dat de markt opnieuw een eerder belangrijk prijsniveau aanraakt om te kijken of dat niveau standhoudt. De MACD laat ook een opwaartse trend zien terwijl de RSI net boven de oversold uitkomt. Bij een mogelijke breakdown van dit support-niveau (en tevens de opwaartse trendlijn) zou je kunnen overwegen om een short-positie te openen, uiteraard na een retest van het 0,382 niveau.
De Golden Pocket
De “Golden Pocket” verwijst naar het gebied tussen de 61,8% (0,618) en 65% (0,65) Fibonacci-niveaus. Stel dat Bitcoin bijvoorbeeld stijgt van $30.000 naar $40.000 en daarna een correctie inzet. Handelaren kunnen de Fibonacci-retracement-tool gebruiken om te zien of de prijs rond de $34.000 – $35.000 (de Golden Pocket-zone) steun vindt. Als de prijs hier stabiliseert en er bevestiging is door candlestick-patronen of volumeanalyse, kan dit een goed instapmoment zijn voor een nieuwe stijging.
Dit wordt gezien als een van de sterkste ondersteunings- of weerstandszones, omdat veel handelaren en algoritmes hier posities innemen. Deze zone wordt vaak gebruikt vanwege marktpsychologie: handelaren verwachten een reactie op dit niveau, waardoor koop- en verkoopdruk hier vaak samenkomen. Historische prijsbewegingen laten zien dat prijzen regelmatig een draai maken in deze zone, wat het een betrouwbare indicator maakt.
Sommige ervaren handelaren combineren de Golden Pocket met andere strategieën, zoals orderflow-analyse en volumeprofiel, om hun kansen op een succesvolle trade te vergroten. Bij orderflow-analyse kijkt men naar de daadwerkelijke koop- en verkooporders in de markt om het gedrag van grote spelers te volgen. Volumeprofiel laat zien bij welke prijsniveaus veel wordt gehandeld, wat helpt om belangrijke zones van interesse te identificeren. met andere strategieën, zoals orderflow-analyse en volumeprofiel, om hun kansen op een succesvolle trade te vergroten.
De veerkracht van de Golden Pocket
Stel je voor dat je een elastiekje uitrekt en dan loslaat. Het elastiekje veert terug, maar meestal niet helemaal naar het beginpunt. De Golden Pocket is het punt waar het elastiekje vaak het beste veert en de beweging hervat.
Fibonacci helpt bij het identificeren van support
Fibonacci-niveaus zijn een krachtig hulpmiddel bij het traden van cryptovaluta. Ze helpen handelaren bij het vinden van mogelijke steun- en weerstandsniveaus, en de Golden Pocket is een bijzonder belangrijk niveau. Door Fibonacci-niveaus goed te begrijpen, kun je betere handelsbeslissingen nemen en strategieën verfijnen.
Hoewel Fibonacci een waardevol hulpmiddel is, is het ook raadzaam om strategieën met deze niveaus te backtesten. Zo kun je ontdekken welke niveaus in het verleden goed hebben gewerkt. Je ziet dan bijvoorbeeld welke Fibonacci-niveaus vaak een keerpunt vormden. Die informatie kun je gebruiken om je toekomstige trades beter te plannen. en onder welke marktomstandigheden ze het meest betrouwbaar zijn, is het belangrijk om altijd andere factoren en marktomstandigheden mee te nemen in je analyse. Het combineren van Fibonacci met andere indicatoren en een goed risicomanagement vergroot de kans op succes in de wereld van crypto trading.