Home » Crypto » Handelen in Cryptovaluta » Grafieken

Grafieken

Cryptohandel draait om het analyseren van grafieken en het interpreteren van prijsbewegingen, zoals in bijvoorbeeld Bitcoin of altcoins. In dit eerste deel van de cursus leer je hoe je een grafiek leest, wat candles zijn en welke indicatoren je kunnen helpen bij het nemen van beslissingen.

Wat is er te zien op een grafiek?

Een grafiek geeft de prijsbeweging van een cryptomunt weer over een bepaalde periode. De horizontale as toont de tijd, terwijl de verticale as de prijs laat zien. De meest gebruikte grafiekvorm is de candlestick-grafiek, die veel informatie geeft over prijsschommelingen.

Hierboven zie je een schermafbeelding van een 5M (vijf minuten time frames) BTCUSDT grafiek (gemaakt in TradingView) met een 55 EMA en een 200 EMA lijn. Aan de onderkant zie je de volumebalkjes.

Wat zijn candles en hoe werken ze?

Candles tonen vier belangrijke prijsniveaus binnen een bepaalde tijdsperiode:

• Open: de prijs aan het begin van de periode
• High: de hoogste prijs in die periode
• Low: de laagste prijs in die periode
• Close: de prijs aan het einde van de periode

Een groene candle betekent dat de prijs is gestegen, terwijl een rode candle een daling aangeeft.

Daarnaast kan de vorm en samenstelling van candles een trend signaleren. Bijvoorbeeld:

• Doji candles duiden op onzekerheid in de markt en kunnen een trendomkering voorspellen.
• Bullish engulfing is een sterk koopsignaal waarbij een grote groene candle een voorgaande rode candle volledig overschaduwt.
• Bearish engulfing geeft het tegenovergestelde aan en kan een neerwaartse trend voorspellen.
• Hammer en shooting star candles kunnen wijzen op een keerpunt, afhankelijk van hun positie binnen een trend.

• Zie ook onze Candlesticks Tutorial.

Time frames en trends

Een grafiek kan verschillende time frames hebben, zoals 1 minuut, 1 uur of 1 dag. Korte time frames zijn handig voor daytraders, terwijl lange time frames beter werken voor investeerders die trends willen herkennen.

Een trend geeft de algemene richting van de markt aan:

• Uptrend: hogere toppen en hogere bodems
• Downtrend: lagere toppen en lagere bodems

Trendlijnen

Een trend wordt vaak visueel ondersteund door trendlijnen (trend lines). Dit zijn lijnen die langs opeenvolgende hogere bodems (in een uptrend) of lagere toppen (in een downtrend) worden getekend. Trendlijnen helpen bij het identificeren van steun- en weerstandsniveaus en kunnen een bevestiging geven voor instapmomenten.

Long en short gaan

• Long gaan betekent dat je verwacht dat de prijs zal stijgen en daarom koopt.
• Short gaan betekent dat je speculeert op een daling en een positie opent om later goedkoper terug te kopen.

Deze strategieën zijn direct gekoppeld aan de trends op de grafiek.

Het belang van volume

Het volume laat zien hoeveel er wordt gehandeld in een bepaalde periode. Hoog volume bevestigt vaak een trend, terwijl laag volume onzekerheid kan aangeven. Sterke prijsbewegingen met weinig volume zijn minder betrouwbaar.

Daarnaast is het belangrijk dat een munt liquide is. Dit betekent dat er voldoende volume moet zijn om te kunnen handelen zonder grote prijsverschillen. Wanneer het volume laag is, kan slippage optreden. Slippage betekent dat de prijs die je krijgt bij het kopen of verkopen afwijkt van de prijs die je verwacht, omdat er te weinig aanbod of vraag is op het gewenste prijsniveau. Dit kan vooral bij grote transacties een probleem zijn, omdat er mogelijk niet genoeg orders beschikbaar zijn tegen de verwachte prijs.

Belangrijke indicatoren

Indicatoren helpen traders bij het maken van beslissingen door trends, momentum en keerpunten in de markt te signaleren. Een combinatie van verschillende indicatoren kan meer zekerheid bieden bij het vinden van een goede trade-ingang.

Daarnaast zijn er verschillende patronen die zich op een grafiek kunnen vormen en die een indicatie kunnen geven van een mogelijke trendverandering of voortzetting. Patronen zoals kop-en-schouder (head and shoulder), driehoeken (triangles en pendants) en vlaggen (bull of bear flags) kunnen extra bevestiging geven bij het openen van een trade.

RSI (Relative Strength Index)

De RSI meet of een munt overbought (te duur) of oversold (te goedkoop) is op een schaal van 0 tot 100. Een RSI boven de 70 kan een overbought-signaal zijn, terwijl een RSI onder de 30 oversold betekent.

RSI werkt het beste in combinatie met de trend. Wanneer een munt zich in een sterke uptrend bevindt, kan een korte RSI-daling naar bijvoorbeeld 40 of 50 al een goed instapmoment bieden. In een downtrend is een stijging naar 60 juist een mogelijk shortsignaal.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

De MACD helpt bij het bepalen van trendveranderingen. Wanneer de MACD-lijn de signaallijn kruist, kan dit een koop- of verkoopsignaal zijn.

Een sterke confluente setup ontstaat wanneer de MACD een bullish cross maakt terwijl de prijs zich in een opwaartse trend bevindt. Omgekeerd, wanneer de MACD bearish kruist in een dalende markt, kan dit een bevestiging zijn om short te gaan.

Moving Averages (50 en 200)

Moving Averages (MA) zijn gemiddelden van de prijs over een bepaalde periode en helpen om trends te herkennen.

• 50 Moving Average (MA50): een kortetermijngemiddelde dat snelle trends volgt en vaak wordt gebruikt om te bepalen of de prijs boven of onder een belangrijke drempel ligt.
• 200 Moving Average (MA200): een langetermijngemiddelde dat grote trendrichtingen toont en vaak wordt gebruikt om de algemene marktrichting te bepalen.

Hoe langer de periode van de MA, hoe trager deze reageert op prijsveranderingen. Op kortere time frames kan de MA50 fungeren als dynamische steun of weerstand, terwijl de MA200 belangrijk is voor het lange termijn beeld.

Exponential Moving Averages (55 en 200)

Naast de standaard moving averages worden ook Exponential Moving Averages (EMA’s) gebruikt, die meer gewicht geven aan recente prijsbewegingen. Dit maakt ze gevoeliger voor veranderingen in de trend.

• EMA55: wordt vaak gebruikt als dynamische support of resistance op de kortere termijn en reageert sneller dan een MA50.
• EMA200: geeft een langetermijnbeeld van de trend en wordt vaak gebruikt om de algemene marktrichting te bepalen, maar is gevoeliger voor schommelingen dan de MA200.

Golden Cross en Death Cross

• Golden Cross: wanneer de MA50 de MA200 van onderaf kruist, wat een bullish signaal is.
• Death Cross: wanneer de MA50 de MA200 van bovenaf kruist, wat een bearish signaal is.

Deze indicatoren helpen bij het inschatten van de markt en het maken van onderbouwde handelsbeslissingen.

Hierboven zie je een schermafbeelding van een 1D (1 dag time frames) BTCUSDT grafiek waarop eerst een Golden Cross (eerste gele pijl) en later een Death Cross (twee de gele pijl) te zien is.