Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Volume
Volume is een van de belangrijkste indicatoren bij het traden van cryptovaluta. Het verwijst naar het totale aantal munten dat binnen een bepaalde periode wordt verhandeld. Dit kan per uur, dag of maand worden gemeten en wordt meestal uitgedrukt in de hoeveelheid van de munt zelf of in de waarde in USD. Liquiditeit verwijst naar hoe eenvoudig je een munt kunt kopen of verkopen zonder de prijs sterk te beïnvloeden en is direct gerelateerd aan het handelsvolume. Hoe hoger het volume, hoe actiever de handel en hoe gemakkelijker je grote orders kunt uitvoeren zonder dat de prijs sterk beweegt.
Een hoog handelsvolume betekent dat er veel kopers en verkopers zijn, waardoor transacties sneller en tegen een stabiele prijs kunnen plaatsvinden. Een laag volume daarentegen zorgt ervoor dat er minder liquiditeit is. Zo kan een grote verkooporder in een munt met laag volume ervoor zorgen dat de prijs plotseling sterk daalt, waardoor je verlies kunt lijden.
Om dit eenvoudig uit te leggen, kun je het vergelijken met een drukke markt. Stel je voor dat je appels wilt verkopen. Op een grote, drukke markt met veel klanten kun je je appels snel en voor een eerlijke prijs verkopen. Op een verlaten markt met weinig kopers moet je misschien je prijs verlagen om überhaupt iets te kunnen verkopen. Dit is precies hoe volume werkt in crypto: hoe meer handel er is, hoe beter je kunt kopen en verkopen zonder dat de prijs te veel verandert.
Waarom is volume belangrijk bij traden?
Volume heeft een directe invloed op de stabiliteit van de markt en de kans dat je order op de gewenste prijs wordt uitgevoerd. Het heeft een paar belangrijke voordelen.
- Hogere liquiditeit: Hoe hoger het volume, hoe gemakkelijker je kunt kopen en verkopen zonder grote prijsfluctuaties. Dit is vooral belangrijk voor traders die snel in en uit posities willen stappen.
- Minder prijsmanipulatie: Een munt met weinig volume is vatbaarder voor manipulatie door grote spelers (whales). Dit kan leiden tot kunstmatige prijsstijgingen en -dalingen.
- Betere prijsnauwkeurigheid: Bij een hoger volume is de marktprijs betrouwbaarder en wordt de prijs eerlijker bepaald door vraag en aanbod.
- Indicator van marktsterkte: Toenemend volume bij stijgende prijzen wijst vaak op een sterke, duurzame trend, terwijl stijgende prijzen met afnemend volume kunnen wijzen op zwakte in de prijsbeweging.
Eenvoudige uitleg
Stel je voor dat je een zeldzame Pokémon-kaart bezit en je wilt deze verkopen. Op een beurs waar duizenden verzamelaars aanwezig zijn, kun je de kaart snel en voor een eerlijke prijs verkopen. Maar als je deze probeert te verkopen op een kleine lokale markt waar slechts een paar verzamelaars zijn, kan het lang duren voordat je een koper vindt, en misschien moet je de prijs verlagen.
Bij crypto werkt het precies zo: een munt met hoog volume wordt makkelijker verhandeld, terwijl een munt met laag volume lastiger te kopen en verkopen is zonder prijsproblemen.
Wat is het minimale volume om te traden?
Om veilig en efficiënt te kunnen traden, wordt meestal een dagelijks handelsvolume van minimaal 100 miljoen dollar aanbevolen. Dit zorgt ervoor dat er voldoende liquiditeit is om je orders soepel uit te voeren zonder dat de prijs sterk beweegt.
Waarom 100 miljoen?
De grens van 100 miljoen dollar wordt algemeen gebruikt als standaard omdat het voldoende liquiditeit garandeert voor de meeste traders. Hoewel deze grens niet strikt is en afhankelijk kan zijn van persoonlijke voorkeuren en specifieke handelsstrategieën, helpt dit bedrag doorgaans om soepel te kunnen handelen zonder noemenswaardige prijsschommelingen.
Om dit eenvoudig uit te leggen, stel je voor dat je een dure sportauto wilt verkopen. Op een grote autoshowroom waar veel geïnteresseerde kopers komen, kun je waarschijnlijk snel een koper vinden voor een eerlijke prijs. Maar als je deze auto probeert te verkopen in een klein dorp waar nauwelijks vraag is naar luxe auto’s, kan het veel langer duren om een koper te vinden en moet je misschien je prijs aanpassen.
Bij crypto geldt hetzelfde: een munt met minder dan 100 miljoen dollar handelsvolume per dag kan lastig te verhandelen zijn. Je kunt te maken krijgen met lange wachttijden om je order uitgevoerd te krijgen en grotere prijsschommelingen.
Hoe check je het volume van een munt?
Je kunt het volume van een munt eenvoudig controleren via verschillende bronnen.
- CoinMarketCap of CoinGecko – Deze websites zijn populair en betrouwbaar omdat ze uitgebreide marktgegevens bieden, vaak in real-time, wat traders helpt om snel geïnformeerde beslissingen te nemen. – Deze websites tonen het 24-uurs handelsvolume van alle grote cryptovaluta.
- Exchanges zoals ByBit – Hier kun je het volume van een specifieke handelsparing zien, bijvoorbeeld BTC/USDT. Check ook onze ByBit recensie.
- TradingView – Het TradingView platform toont volume als een histogram onder de prijsgrafiek. Dit histogram maakt het gemakkelijk om pieken en dalen in handelsactiviteit snel te herkennen, waardoor traders duidelijk inzicht krijgen in periodes van hoge of lage liquiditeit.
Kijk altijd naar het 24-uurs volume, want dit geeft de meest actuele handelsactiviteit weer. Daarnaast is het handig om huidig handelsvolume te vergelijken met historisch volume. Abnormaal hoog volume kan wijzen op belangrijke gebeurtenissen of trendveranderingen.
Wat is slippage en hoe voorkomt volume dit?
Slippage treedt op wanneer een trade wordt uitgevoerd tegen een andere prijs dan verwacht. Dit gebeurt meestal in markten met laag volume en een grote spread tussen koop- en verkoopprijzen.
Hoe lager het volume, hoe groter de kans dat je trade tegen een slechtere prijs wordt uitgevoerd dan je had gepland. Daarnaast helpt een hoog volume bij het bevestigen van technische patronen zoals breakouts en uitbraken uit consolidatieperiodes, waardoor je slippage kunt vermijden.
Hoe werkt slippage?
Stel je voor dat je hamburgers koopt op een festival. Bij veel kraampjes krijg je jouw bestelling snel en tegen een vaste prijs. Als er maar één kraampje is, kan de verkoper de prijs verhogen omdat hij niet genoeg voorraad heeft. Dit is slippage: als er weinig aanbod is, verandert de prijs wanneer je een order plaatst.
Bij crypto werkt het op dezelfde manier. Als je een grote order plaatst in een munt met laag volume, kan het zijn dat er niet genoeg verkopers of kopers zijn op jouw gewenste prijsniveau. Hierdoor wordt je order deels gevuld tegen een minder gunstige prijs.
Hoe voorkom je slippage?
- Kies munten met een hoog volume: Hoe meer handel er is, hoe kleiner de kans op grote prijsschommelingen tijdens je order. Voorbeelden van munten met consistent hoog volume zijn Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Tether (USDT).
- Gebruik limit orders in plaats van market orders: Hoewel limit orders slippage kunnen voorkomen, zijn ze niet altijd geschikt bij snelle marktbewegingen. Een market order kan dan juist beter zijn, omdat deze direct wordt uitgevoerd, ondanks het risico op slippage. Met een limit order bepaal je zelf de prijs waarvoor je wilt kopen of verkopen.
- Vermijd handelen in illiquide markten: Als een munt weinig wordt verhandeld, kan een enkele grote order de prijs drastisch beïnvloeden.
Wat is het orderboek en hoe werkt het?
Het orderboek is een real-time overzicht van alle openstaande koop- en verkooporders op een exchange. Het laat zien hoeveel mensen bereid zijn om te kopen en verkopen en tegen welke prijzen.
Hoe werkt het orderboek?
Het orderboek bestaat uit twee delen.
- Biedkant (buy orders): Dit zijn prijzen waarvoor mensen bereid zijn om de munt te kopen. Grote verschillen tussen bied- en vraagprijzen (de spread) kunnen wijzen op onzekerheid in de markt of beperkte interesse, wat traders kan helpen om marktrisico’s beter in te schatten.
- Vraagkant (sell orders): Dit zijn prijzen waarvoor mensen bereid zijn om de munt te verkopen.
Wanneer een koper en verkoper een prijs overeenkomen, wordt de trade automatisch uitgevoerd en verdwijnt de order uit het orderboek.
Eenvoudige uitleg
Stel je voor dat je een tweedehands fiets wilt verkopen. Aan de ene kant heb je mensen die fietsen willen kopen en bereid zijn een bepaald bedrag te betalen. Aan de andere kant heb je mensen die hun fietsen willen verkopen en een minimumprijs vragen. De prijs komt pas tot stand als een koper en verkoper het eens worden.
In crypto werkt het precies zo. Als er veel kopers en verkopers in het orderboek staan met prijzen die dicht bij elkaar liggen, is de markt efficiënt. Maar als er weinig orders zijn of als de bied- en vraagprijzen ver uit elkaar liggen (hoge spread), kan het lastiger zijn om snel te kopen of verkopen.
Volume in combinatie met Elliott Waves
Elliott Waves zijn relevant voor crypto-traders omdat ze inzicht geven in mogelijke toekomstige prijsbewegingen op basis van golfpatronen in de markt.
Elliott Wave-theorie beschrijft hoe marktprijzen bewegen in cycli van golven. Volume kan traders helpen om te bevestigen waar zij zich in de Elliott Wave-cyclus bevinden. Bijvoorbeeld, in een stijgende impuls-golf (golf 3 van de Elliott-cyclus) zie je vaak een sterk toenemend volume, wat aangeeft dat de trend krachtig is en gedragen wordt door veel kopers. Tijdens correctieve golven (zoals golf 2 en 4), zie je juist meestal een dalend volume, wat duidt op minder overtuiging onder handelaren.
Door volume te combineren met Elliott Waves krijg je dus extra bevestiging over de richting en kracht van de trend, waardoor je beter geïnformeerde handelsbeslissingen kunt nemen. Bijvoorbeeld, wanneer een opwaartse Elliott Wave (zoals golf 5) plaatsvindt met dalend volume, kan dit wijzen op uitputting van de huidige trend en een mogelijke aankomende correctie.
Waarom veel volume cruciaal is bij het traden in crypto
Volume is een cruciaal aspect van succesvol crypto traden. Het bepaalt hoe makkelijk je een munt kunt kopen en verkopen, hoe stabiel de prijs blijft en of je last krijgt van slippage. Een minimum handelsvolume van 100 miljoen dollar per dag wordt aangeraden om liquiditeitsproblemen te voorkomen.
Het orderboek geeft inzicht in de bied- en vraagprijzen en helpt traders om betere beslissingen te maken. Door te letten op het volume, de spread en de activiteit in het orderboek, kun je jezelf beschermen tegen slechte trades en ongunstige prijsbewegingen.
Wil je succesvol traden? Controleer dan altijd eerst het volume, het orderboek, en combineer het met o.a. Elliott Waves, voordat je een trade plaatst. Zo voorkom je dat je vast komt te zitten in een munt die niemand wil kopen en minimaliseer je het risico op slippage.